上半年偏股基金巨虧 貨幣基金微利

2008年08月29日 08:57 來源:上海證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  59家基金公司旗下364只基金的2008年半年報(bào)今日全部披露完畢。受累于全球股市上半年的深幅調(diào)整,基金業(yè)績較去年同比出現(xiàn)大幅下滑。據(jù)天相統(tǒng)計(jì)顯示,364只基金上半年凈虧損1.08萬億元,創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄。而其中浮虧達(dá)到9619億元。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,除貨幣市場(chǎng)基金2008年尚能保持正收益外,其他各類型基金的利潤總額均出現(xiàn)了大規(guī)?s水。其中,偏股型基金是市場(chǎng)下跌的最大受害者。據(jù)統(tǒng)計(jì),股票型基金和混合型基金分別虧損6954億元和2924億元,而封閉式基金虧損676億元,合計(jì)達(dá)到1.055萬億元,占全部基金虧損總額的97.52%,

  受海外市場(chǎng)影響,QDII基金也出現(xiàn)了247億元的虧損。保本型和債券型基金虧損額分別為20億元和12億。貨幣市場(chǎng)基金作為唯一一類獲正收益的基金,其上半年的利潤為12.97億元。

  另外,在偏股型基金中,股票型基金的虧損總額占到64.26%,占到了三分之二,這和過去兩年股票型基金規(guī)模大擴(kuò)張有關(guān)。恰恰是去年同期,偏股型基金是上半年市場(chǎng)大幅上漲的最大獲益者,其收益占全部基金經(jīng)營業(yè)績的98.48%。

  而基金之所以巨虧1.08萬億元,和今年收入大幅下降有關(guān)。根據(jù)天相統(tǒng)計(jì),2008年上半年各類基金收入為負(fù)1.046萬億元,各類費(fèi)用支出355億元,合計(jì)鑄成1.08萬億元的虧損。

  在基金上半年實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)收入中,存款利息收入、債券利息收入、資產(chǎn)支持證券利息收入、買入返售金融資產(chǎn)收入、股票投資收益、債券投資收益、資產(chǎn)支持證券投資收益、衍生工具收益、股利收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益、其他收入則依次為18.07億元、65.13億元、1690萬元、4.98億元、-1014億元、5259萬元、-5587萬元、3.5億元、94.7億元、-9619億元、6.95億元。

  這其中最大的兩塊虧損為股票投資收益:-1014億元,公允價(jià)值變動(dòng)收益-9619億元。前者占到收入虧損總額的9.69%,后者占到91.9%。上述情況表明股票投資上的實(shí)虧和浮虧成為當(dāng)期基金收入虧損的主要來源,而浮虧額尤大于實(shí)虧額。

  從基金公司看,有多達(dá)33家公司旗下基金虧損總額超過100億元。其中,股票基金的存量規(guī)模和投資業(yè)績決定了虧損總額,博時(shí)旗下基金虧損總額最大,達(dá)到707億元,華夏基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、南方基金、大成基金、廣發(fā)基金的虧損額也超過了500億元。(記者 徐婧婧)

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